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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 003.00 | 79 637.00 | 29 366.00 | 109 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 942.00 | 109 284.00 | 50 658.00 | 159 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 960.00 | 189 831.00 | 108 128.00 | 297 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 668.00 | 3 730.00 | 233 938.00 | 237 668.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 678.00 | 111.00 | 10 567.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 466.00 | 3 841.00 | 431 625.00 | 435 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 426.00 | 193 672.00 | 539 754.00 | 733 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 792.00 | 11 024.00 | | 11 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 936.00 | 54 286.00 | | 56 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 2 651.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 133 539.00 | 89 496.00 | | 133 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 638.00 | 49 548.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 49 548.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 42 282.00 | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | 12 042.00 | | 12 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 431.00 | 29 228.00 | | 49 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 71 617.00 | | 108 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 431.00 | 27 229.00 | | 106 431.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 960.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 576.00 | 183 357.00 | | 395 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 754.00 | 322 401.00 | | 539 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317.00 | | | 312 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 960.00 | | 863 960.00 | 863 960.00 |
FG Production vendue services | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 917.00 | | 965 917.00 | 965 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 102.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 195.00 | -2 711.00 | | -4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 920.00 | 713 209.00 | | 1 014 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 645.00 | 710 558.00 | | 971 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275.00 | 2 651.00 | | 43 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 480.00 | | 37 135.00 | 291 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 655.00 | 297 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 655.00 | 268 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 066.00 | | 33 534.00 | 266 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 3 601.00 | 15 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 293.00 | 16 194.00 | 30 655.00 | 204 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 382.00 | 16 194.00 | 30 655.00 | 203 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 548.00 | 2 260.00 | 41 169.00 | 49 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | 2 260.00 | 41 169.00 | 49 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | 41 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 237 668.00 | 233 973.00 | 3 695.00 | 237 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 293.00 | 84 466.00 | 33 828.00 | 118 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 760.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 242.00 | 264 728.00 | 5 514.00 | 270 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 145.00 | 312 318.00 | 33 828.00 | 346 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 802.00 | | | 119 802.00 |