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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 916.00 | 84 345.00 | 43 571.00 | 127 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 729.00 | 111 129.00 | 12 599.00 | 123 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 490.00 | 197 024.00 | 81 466.00 | 278 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BN En cours de production de biens | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 493.00 | 4 924.00 | 73 568.00 | 78 493.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 195.00 | 38.00 | 7 157.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 684.00 | 4 962.00 | 204 722.00 | 209 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 174.00 | 201 986.00 | 286 188.00 | 488 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 9 616.00 | | 10 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 879.00 | 44 383.00 | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 407.00 | 2 496.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 86 110.00 | 78 031.00 | | 86 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 867.00 | 41 528.00 | | 45 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 867.00 | 41 528.00 | | 45 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 823.00 | 51 587.00 | | 32 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 11 103.00 | | 11 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 740.00 | 13 753.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 50 723.00 | | 69 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 639.00 | 43 968.00 | | 25 639.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 4 122.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 211.00 | 201 507.00 | | 154 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 188.00 | 321 066.00 | | 286 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 662.00 | 154 931.00 | | 111 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 829.00 | | 616 829.00 | 616 829.00 |
FG Production vendue services | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 597.00 | | 626 597.00 | 626 597.00 |
FM Production stockée | | | 4 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 706.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 941.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 941.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 6 764.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 471.00 | -13 243.00 | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 352.00 | 541 864.00 | | 643 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 946.00 | 539 369.00 | | 635 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 407.00 | 2 496.00 | | 7 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 866.00 | 14 159.00 | | 182 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 316.00 | 14 159.00 | | 181 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 528.00 | 4 339.00 | | 41 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 528.00 | 4 339.00 | | 41 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 823.00 | 4 014.00 | 27 175.00 | 32 823.00 |
VP Divers | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 280.00 | 112 699.00 | 1 580.00 | 114 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 472.00 | 111 662.00 | 27 175.00 | 140 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | | | 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 026.00 | | | 116 026.00 |