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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 428.00 | 88 414.00 | 54 014.00 | 142 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 762.00 | 117 563.00 | 27 199.00 | 144 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 655.00 | 206 888.00 | 109 767.00 | 316 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BN En cours de production de biens | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 105.00 | 11 814.00 | 137 290.00 | 149 105.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 793.00 | 11 814.00 | 269 979.00 | 281 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 448.00 | 218 702.00 | 379 746.00 | 598 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 072.00 | 11 792.00 | | 15 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 21 536.00 | | 28 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 180.00 | 56 936.00 | | 74 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 086.00 | 43 275.00 | | -88 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 193.00 | 133 539.00 | | 29 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 933.00 | 10 638.00 | | 8 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 933.00 | 10 638.00 | | 8 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 580.00 | 118 293.00 | | 121 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 12 559.00 | | 10 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 047.00 | 49 431.00 | | 77 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 202.00 | 108 682.00 | | 99 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 106 431.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 619.00 | 395 576.00 | | 341 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 746.00 | 539 754.00 | | 379 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 042.00 | 312 317.00 | | 177 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 439.00 | | 830 439.00 | 830 439.00 |
FG Production vendue services | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 656.00 | | 850 656.00 | 850 656.00 |
FM Production stockée | | | -8 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 90.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 836.00 | 90.00 | | 13 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | -90.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | -4 195.00 | | -3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 995.00 | 1 014 920.00 | | 884 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 081.00 | 971 645.00 | | 973 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 086.00 | 43 275.00 | | -88 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | 450.00 | | 18 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 831.00 | 18 813.00 | 1 757.00 | 189 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 921.00 | 18 813.00 | 1 757.00 | 188 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | 1 705.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | | 1 705.00 | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 149 105.00 | 145 410.00 | 3 695.00 | 149 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 580.00 | 34 050.00 | 81 266.00 | 121 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 199.00 | 177 235.00 | 5 964.00 | 183 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 572.00 | 177 042.00 | 81 266.00 | 264 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
ZE Dividendes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 173.00 | | | 144 173.00 |