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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 038.00 | | 306 038.00 | 306 038.00 |
AP Constructions | 1 504 175.00 | 1 477 432.00 | 26 743.00 | 1 504 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 271.00 | 1 072 321.00 | 163 950.00 | 1 236 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 717.00 | 614 144.00 | 198 573.00 | 812 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 427 777.00 | 15 147 259.00 | 55 280 519.00 | 70 427 777.00 |
BF Prêts | 4 408 494.00 | 476 644.00 | 3 931 849.00 | 4 408 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 774 043.00 | 18 787 800.00 | 59 986 243.00 | 78 774 043.00 |
BT Marchandises | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 870.00 | 1 379 465.00 | 1 981 406.00 | 3 360 870.00 |
BZ Autres créances | 45 771 736.00 | | 45 771 736.00 | 45 771 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 650 000.00 | 15 354 777.00 | 28 295 223.00 | 43 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 349 646.00 | 16 734 241.00 | 76 615 405.00 | 93 349 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 123 689.00 | 35 522 041.00 | 136 601 648.00 | 172 123 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 718.00 | 1 189 718.00 | | 1 189 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 597 698.00 | 75 584 864.00 | | 69 597 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 080.00 | -4 487 166.00 | | 985 080.00 |
DL TOTAL (I) | 88 272 496.00 | 88 787 416.00 | | 88 272 496.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 746 180.00 | 36 251 888.00 | | 37 746 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090 098.00 | 7 231 095.00 | | 9 090 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 395.00 | 833 493.00 | | 305 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 649.00 | 1 126 728.00 | | 952 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 830.00 | 186 309.00 | | 34 830.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 129 152.00 | 45 675 734.00 | | 48 129 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 601 648.00 | 134 463 150.00 | | 136 601 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 882.00 | | 5 634 882.00 | 5 634 882.00 |
FQ Autres produits | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 408.00 | |
GE Autres charges | | | 62 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 153 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 586 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 392.00 | 2 203 255.00 | | 3 197 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 658.00 | 1 418 354.00 | | 2 991 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 734.00 | 784 901.00 | | 205 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 263.00 | 112 198.00 | | -397 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 427 843.00 | 11 807 264.00 | | 19 427 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 760.00 | 16 294 427.00 | | 18 442 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 080.00 | -4 487 165.00 | | 985 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 111 116.00 | | | 80 111 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 874 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 774 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 029.00 | | | 5 733 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 378 087.00 | | | 74 378 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 185.00 | 1 424 966.00 | 1 789 255.00 | 3 528 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 185.00 | 1 424 966.00 | 1 789 255.00 | 3 528 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088 062.00 | 9 088 062.00 | | 9 088 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 055 491.00 | | | 26 055 491.00 |
UP Prêts | 4 408 494.00 | | | 4 408 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 870.00 | | | 3 360 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 996 180.00 | 36 996 180.00 | | 36 996 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 771 736.00 | | | 45 771 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 691 302.00 | 49 189 339.00 | 30 501 963.00 | 79 691 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 129 152.00 | 47 379 152.00 | | 48 129 152.00 |