| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 465.00 | | 301 465.00 | 301 465.00 |
AP Constructions | 1 777 723.00 | 1 510 338.00 | 267 385.00 | 1 777 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 559.00 | 697 711.00 | 106 848.00 | 804 559.00 |
AX Avances et acomptes | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
BF Prêts | 1 838 037.00 | 721 128.00 | 1 116 909.00 | 1 838 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 800 580.00 | 21 407 139.00 | 47 393 441.00 | 68 800 580.00 |
BT Marchandises | 505 557.00 | 423 431.00 | 82 126.00 | 505 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 852 210.00 | 34 445 636.00 | 43 406 573.00 | 77 852 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 745 200.00 | | 45 745 200.00 | 45 745 200.00 |
CF Disponibilités | 525 674.00 | | 525 674.00 | 525 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 654 857.00 | 34 869 067.00 | 89 785 790.00 | 124 654 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 476 633.00 | 56 276 206.00 | 137 200 427.00 | 193 476 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 791 690.00 | 18 477 961.00 | 45 313 728.00 | 63 791 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 718.00 | 1 189 718.00 | | 1 189 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 122 391.00 | 67 932 295.00 | | 66 122 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 895.00 | 190 096.00 | | -4 492 895.00 |
DL TOTAL (I) | 79 319 213.00 | 85 812 109.00 | | 79 319 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 196.00 | 1 371 433.00 | | 1 321 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 196.00 | 1 371 433.00 | | 1 321 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 047 114.00 | 34 727 774.00 | | 41 047 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 851.00 | 1 798 834.00 | | 43 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 920 130.00 | 10 341 690.00 | | 11 920 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 755.00 | 521 041.00 | | 2 070 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 890.00 | 1 076 102.00 | | 1 450 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 45 171.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | 21 008.00 | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 560 018.00 | 48 531 620.00 | | 56 560 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 200 427.00 | 135 715 162.00 | | 137 200 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 493 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 493 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 267.00 | |
GE Autres charges | | | 48 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 445 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 437 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 997.00 | 2 586 474.00 | | 547 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 103.00 | 1 580 380.00 | | 815 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 106.00 | 1 006 094.00 | | -267 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 347.00 | 35 849.00 | | -121 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 228.00 | 16 081 764.00 | | 15 489 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 982 123.00 | 15 891 669.00 | | 19 982 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 895.00 | 190 095.00 | | -4 492 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 194 647.00 | | 3 856 890.00 | 66 194 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165 927.00 | 65 802 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 956.00 | 68 800 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 028.00 | 2 997 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 913.00 | | 218 741.00 | 2 863 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 330 734.00 | | 3 638 149.00 | 63 330 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 811.00 | 62 268.00 | 85 028.00 | 2 230 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 811.00 | 62 268.00 | 85 028.00 | 2 230 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 433.00 | 21 195.00 | 71 433.00 | 1 371 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 037 294.00 | | 26 037 294.00 | 26 037 294.00 |
UP Prêts | 1 838 037.00 | | 1 838 037.00 | 1 838 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 623.00 | 2 866 623.00 | | 2 866 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 985 587.00 | 74 985 587.00 | | 74 985 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 926 986.00 | 77 878 426.00 | 28 048 559.00 | 105 926 986.00 |