| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 465.00 | | 301 465.00 | 301 465.00 |
AP Constructions | 1 488 931.00 | 1 470 936.00 | 17 995.00 | 1 488 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 367.00 | 661 463.00 | 135 904.00 | 797 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 639 708.00 | 14 898 412.00 | 47 741 296.00 | 62 639 708.00 |
BF Prêts | 2 740 883.00 | 476 644.00 | 2 264 239.00 | 2 740 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 172 660.00 | 17 507 455.00 | 50 665 205.00 | 68 172 660.00 |
BT Marchandises | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 538.00 | 1 019 465.00 | 1 763 074.00 | 2 782 538.00 |
BZ Autres créances | 59 007 824.00 | 21 440 422.00 | 37 567 402.00 | 59 007 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 745 200.00 | | 45 745 200.00 | 45 745 200.00 |
CF Disponibilités | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 411 249.00 | 22 459 887.00 | 85 951 362.00 | 108 411 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 700 156.00 | 39 967 341.00 | 136 732 815.00 | 176 700 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 718.00 | 1 189 718.00 | | 1 189 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 082 778.00 | 69 597 698.00 | | 69 082 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 516.00 | 985 080.00 | | 349 516.00 |
DL TOTAL (I) | 87 122 013.00 | 88 272 496.00 | | 87 122 013.00 |
DP Provisions pour risques | 416 247.00 | 200 000.00 | | 416 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 247.00 | 200 000.00 | | 416 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 984.00 | 37 746 180.00 | | 37 272 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 609.00 | 9 090 098.00 | | 10 215 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 976.00 | 305 395.00 | | 606 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 193.00 | 952 649.00 | | 1 054 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 578.00 | 34 830.00 | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194 555.00 | 48 129 152.00 | | 49 194 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 732 815.00 | 136 601 648.00 | | 136 732 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 861 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 861 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 673.00 | |
GE Autres charges | | | 48 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 729 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990 148.00 | 3 197 392.00 | | 14 990 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342 146.00 | 2 991 658.00 | | 9 342 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648 002.00 | 205 734.00 | | 5 648 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 450.00 | -397 263.00 | | 569 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 183.00 | 19 427 843.00 | | 25 906 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 556 667.00 | 18 442 763.00 | | 25 556 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 516.00 | 985 080.00 | | 349 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 774 043.00 | | | 78 774 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 453 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 172 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 794.00 | | | 3 899 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 874 249.00 | | | 74 874 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 897.00 | 265 673.00 | 1 297 172.00 | 3 163 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 897.00 | 265 673.00 | 1 297 172.00 | 3 163 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 976.00 | 606 976.00 | | 606 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227 227.00 | 10 227 227.00 | | 10 227 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 937 023.00 | | | 26 937 023.00 |
UP Prêts | 2 740 883.00 | | | 2 740 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 538.00 | | | 2 782 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 425 362.00 | 22 425 362.00 | | 22 425 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 847 622.00 | 2 157 139.00 | 9 718 558.00 | 14 847 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 000.00 | | | 15 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 378.00 | | | 1 702 378.00 |
VP Divers | 59 007 825.00 | | | 59 007 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 956.00 | 1 053 956.00 | | 1 053 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 601 842.00 | 61 850 707.00 | 29 751 135.00 | 91 601 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194 555.00 | 36 504 072.00 | 9 718 558.00 | 49 194 555.00 |