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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 372 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 907.00 | 360.00 | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
AN Terrains | 301 465.00 | | 301 465.00 | 301 465.00 |
AP Constructions | 1 805 129.00 | 1 529 262.00 | 275 866.00 | 1 805 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 612 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 253 677.00 | 23 620 900.00 | 39 632 777.00 | 63 253 677.00 |
BF Prêts | 2 611 365.00 | 672 391.00 | 1 938 973.00 | 2 611 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 425 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 464 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 627 000.00 | |
BT Marchandises | 683 557.00 | 423 431.00 | 260 126.00 | 683 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 255 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 700 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 899 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 067 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 065 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 613 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 237 077 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 080 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 629 495.00 | 66 122 391.00 | | 59 629 495.00 |
DG Autres réserves | 83 683 000.00 | 91 020 000.00 | | 83 683 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540 849.00 | -4 492 895.00 | | -7 540 849.00 |
DL TOTAL (I) | 93 352 000.00 | 102 203 000.00 | | 93 352 000.00 |
DP Provisions pour risques | 164 629.00 | 1 321 196.00 | | 164 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 874 000.00 | 6 048 000.00 | | 5 874 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 874 000.00 | 6 048 000.00 | | 5 874 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 460 384.00 | 41 047 114.00 | | 39 460 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 242 000.00 | 85 444 000.00 | | 91 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 000.00 | 10 007 000.00 | | 9 863 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404 000.00 | 20 037 000.00 | | 21 404 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 047 000.00 |
EA Autres dettes | 2 426 000.00 | 2 006 000.00 | | 2 426 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660 000.00 | 2 583 000.00 | | 2 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 642 000.00 | 121 104 000.00 | | 128 642 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 077 000.00 | 236 886 000.00 | | 237 077 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 521 000.00 | -5 007 000.00 | | -6 521 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 209 000.00 | 7 531 000.00 | | 9 209 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 209 000.00 | 7 531 000.00 | | 9 209 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 301 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 047 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 348 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 647 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 511 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 423 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 615 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 690 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414 000.00 | 3 544 000.00 | | 2 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414 000.00 | 3 544 000.00 | | 2 414 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 000.00 | 4 251 000.00 | | 1 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 000.00 | 4 251 000.00 | | 1 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 000.00 | -706 000.00 | | 1 223 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908 000.00 | 1 646 000.00 | | 1 908 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 102.00 | 15 489 228.00 | | 21 695 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 235 950.00 | 19 982 123.00 | | 29 235 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540 848.00 | -4 492 895.00 | | -7 540 848.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 633 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 633 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 166 000.00 | -5 347 000.00 | | -5 166 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 593 000.00 | 5 509 000.00 | | 2 593 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 205 000.00 | -2 548 000.00 | | -4 205 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 316 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 316 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 521 000.00 | -5 007 000.00 | | -6 521 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 800 580.00 | | 4 440 765.00 | 68 800 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 071 418.00 | 66 038 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270 183.00 | 68 971 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 765.00 | 2 931 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 625.00 | | 132 766.00 | 2 997 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 802 955.00 | | 4 306 732.00 | 65 802 955.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 050.00 | 93 757.00 | 79 370.00 | 2 208 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 050.00 | 92 850.00 | 79 370.00 | 2 208 050.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 196.00 | 14 628.00 | 1 171 195.00 | 1 321 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 196.00 | 14 628.00 | 1 171 195.00 | 1 321 196.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 171 195.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 459.00 | 895 459.00 | | 895 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 836.00 | 1 222 836.00 | | 1 222 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 681 891.00 | | 23 681 891.00 | 23 681 891.00 |
UP Prêts | 2 611 365.00 | | 2 611 365.00 | 2 611 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 423.00 | 1 827 423.00 | | 1 827 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 250 270.00 | 27 250 270.00 | | 27 250 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 210 114.00 | 2 923 111.00 | 8 719 803.00 | 12 210 114.00 |
VI Groupe et associés | 13 714 556.00 | 13 714 556.00 | | 13 714 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573 953.00 | | | 2 573 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 189 879.00 | 67 189 879.00 | | 67 189 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 492 563.00 | 69 026 079.00 | 26 466 484.00 | 95 492 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 467 228.00 | 46 180 224.00 | 8 719 803.00 | 55 467 228.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |