| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AN Terrains | 301 465.00 | | 301 465.00 | 301 465.00 |
AP Constructions | 1 805 129.00 | 1 545 072.00 | 260 057.00 | 1 805 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 818.00 | 734 670.00 | 49 148.00 | 783 818.00 |
AX Avances et acomptes | 467 502.00 | | 467 502.00 | 467 502.00 |
BF Prêts | 1 947 841.00 | 476 894.00 | 1 470 947.00 | 1 947 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 324 055.00 | 22 212 114.00 | 44 111 938.00 | 66 324 055.00 |
BT Marchandises | 594 745.00 | 420 483.00 | 174 263.00 | 594 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 425.00 | | 1 833 425.00 | 1 833 425.00 |
BZ Autres créances | 68 910 881.00 | 35 666 159.00 | 33 244 722.00 | 68 910 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 745 200.00 | | 45 745 200.00 | 45 745 200.00 |
CF Disponibilités | 1 032 621.00 | | 1 032 621.00 | 1 032 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 156 657.00 | 36 086 642.00 | 82 070 016.00 | 118 156 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 480 713.00 | 58 298 758.00 | 126 181 954.00 | 184 480 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 843 804.00 | 19 454 212.00 | 41 389 592.00 | 60 843 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 718.00 | 1 189 718.00 | | 1 189 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 088 647.00 | 59 629 495.00 | | 50 088 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 029.00 | -7 540 849.00 | | 2 940 029.00 |
DL TOTAL (I) | 70 718 394.00 | 69 778 365.00 | | 70 718 394.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 164 629.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 164 629.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 431 974.00 | 39 460 384.00 | | 38 431 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 981.00 | 147 329.00 | | 135 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 314 275.00 | 13 713 357.00 | | 13 314 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 024.00 | 895 459.00 | | 863 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 593.00 | 1 224 035.00 | | 1 019 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 762.00 | 1 338.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 1 379 285.00 | 25 325.00 | | 1 379 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 253 561.00 | 55 467 228.00 | | 55 253 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 181 954.00 | 125 410 221.00 | | 126 181 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 012 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 018 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 573.00 | |
GE Autres charges | | | 66 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 719 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 822 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281 690.00 | 411 766.00 | | 5 281 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281 690.00 | 411 766.00 | | 5 281 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160 687.00 | 627 137.00 | | 5 160 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160 687.00 | 627 137.00 | | 5 160 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 002.00 | -215 371.00 | | 121 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 066.00 | -192 020.00 | | -442 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 143 898.00 | 21 695 101.00 | | 24 143 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 203 868.00 | 29 235 948.00 | | 21 203 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 028.00 | -7 540 848.00 | | 2 940 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 971 163.00 | | 3 913 046.00 | 68 971 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 558 497.00 | 62 964 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560 154.00 | 66 324 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 3 357 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 626.00 | | 427 945.00 | 2 931 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 038 269.00 | | 3 485 101.00 | 66 038 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 437.00 | 58 573.00 | | 2 222 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 360.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 530.00 | 58 213.00 | | 2 221 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 629.00 | 60 000.00 | 14 625.00 | 164 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 024.00 | 863 024.00 | | 863 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 044.00 | 1 018 044.00 | | 1 018 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669 560.00 | 14 669 560.00 | | 14 669 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 623 368.00 | | 24 623 368.00 | 24 623 368.00 |
UP Prêts | 1 947 841.00 | | 1 947 841.00 | 1 947 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 425.00 | 1 833 425.00 | | 1 833 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 680 432.00 | 26 680 432.00 | | 26 680 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 751 542.00 | 3 592 084.00 | 7 444 162.00 | 11 751 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073 572.00 | | | 3 073 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 910 881.00 | 68 910 881.00 | | 68 910 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 528 528.00 | 70 784 092.00 | 26 744 437.00 | 97 528 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 253 561.00 | 47 094 103.00 | 7 444 162.00 | 55 253 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |