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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 16 021.00 | 2 299.00 | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AN Terrains | 1 863 073.00 | 568 682.00 | 1 294 390.00 | 1 863 073.00 |
AP Constructions | 4 658 852.00 | 4 143 343.00 | 515 509.00 | 4 658 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 375.00 | 1 457 298.00 | 256 076.00 | 1 713 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 235.00 | 1 260 348.00 | 120 886.00 | 1 381 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 861.00 | | 672 861.00 | 672 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 883.00 | 7 445 694.00 | 3 169 189.00 | 10 614 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CF Disponibilités | 386 827.00 | | 386 827.00 | 386 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 420.00 | | 1 260 420.00 | 1 260 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 304.00 | 7 445 694.00 | 4 429 610.00 | 11 875 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 367.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 855.00 | 342 844.00 | | 376 855.00 |
DL TOTAL (I) | 421 152.00 | 411 508.00 | | 421 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 637.00 | 176 048.00 | | 992 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 263.00 | 1 803 841.00 | | 2 143 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 66 908.00 | | 33 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 068.00 | 100 262.00 | | 111 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 968.00 | | | 715 968.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 457.00 | 2 147 060.00 | | 4 008 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 610.00 | 2 558 568.00 | | 4 429 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 303.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 3 303.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 3 122.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 428.00 | 187 577.00 | | 188 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 215.00 | 1 003 304.00 | | 1 000 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 359.00 | 660 460.00 | | 623 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 855.00 | 342 844.00 | | 376 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 097 132.00 | | 1 600 342.00 | 9 097 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 591.00 | 10 614 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 591.00 | 10 289 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 647.00 | | 1 600 342.00 | 8 771 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 474.00 | 282 813.00 | 82 592.00 | 7 245 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 3 738.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233 191.00 | 279 074.00 | 82 592.00 | 7 233 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 969.00 | 715 969.00 | | 715 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 638.00 | 175 065.00 | 298 645.00 | 992 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 263.00 | 743 263.00 | 400 000.00 | 2 143 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 600.00 | | | 904 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 643.00 | 873 593.00 | 4 050.00 | 877 643.00 |
VW T.V.A. | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 458.00 | 1 790 885.00 | 698 645.00 | 4 008 458.00 |