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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AN Terrains | 2 063 234.00 | 782 035.00 | 1 281 198.00 | 2 063 234.00 |
AP Constructions | 6 490 627.00 | 5 043 306.00 | 1 447 321.00 | 6 490 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 100.00 | 1 525 158.00 | 879 942.00 | 2 405 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 816.00 | 785 618.00 | 251 198.00 | 1 036 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 046.00 | 8 143 219.00 | 4 166 826.00 | 12 310 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 009.00 | | 1 836 009.00 | 1 836 009.00 |
BZ Autres créances | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CF Disponibilités | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 555.00 | | 2 173 555.00 | 2 173 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 602.00 | 8 143 219.00 | 6 340 382.00 | 14 483 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 122.00 | 339 128.00 | | 55 122.00 |
DL TOTAL (I) | 99 420.00 | 383 427.00 | | 99 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 124.00 | 3 608 108.00 | | 3 217 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 527.00 | 2 537 768.00 | | 2 691 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 25 704.00 | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 542.00 | 266 497.00 | | 316 542.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 961.00 | 6 438 079.00 | | 6 240 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 382.00 | 6 821 506.00 | | 6 340 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 130.00 | 6 438 079.00 | | 3 437 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691 527.00 | | | 2 691 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 132 852.00 | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 959.00 | 1 114 758.00 | | 701 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 837.00 | 775 629.00 | | 646 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 122.00 | 339 128.00 | | 55 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 989.00 | | 73 870.00 | 12 250 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 813.00 | 12 310 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 813.00 | 11 995 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 201.00 | | | 310 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936 722.00 | | 73 870.00 | 11 936 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718 128.00 | 439 905.00 | 14 813.00 | 7 718 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711 026.00 | 439 905.00 | 14 813.00 | 7 711 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 009.00 | 1 836 009.00 | | 1 836 009.00 |
VB T. V. A. | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 124.00 | 413 293.00 | 1 581 401.00 | 3 217 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 527.00 | 2 691 527.00 | | 2 691 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 822.00 | | | 410 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 078.00 | 1 900 028.00 | 4 050.00 | 1 904 078.00 |
VW T.V.A. | 316 411.00 | 316 411.00 | | 316 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 961.00 | 3 437 130.00 | 1 581 401.00 | 6 240 961.00 |