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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 17 196.00 | 1 124.00 | 18 321.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AN Terrains | 1 961 734.00 | 605 590.00 | 1 356 144.00 | 1 961 734.00 |
AP Constructions | 6 463 000.00 | 4 245 142.00 | 2 217 858.00 | 6 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 109.00 | 1 050 138.00 | 1 281 970.00 | 2 332 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 544.00 | 654 677.00 | 325 867.00 | 980 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 226.00 | 6 572 744.00 | 5 494 482.00 | 12 067 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 470 737.00 | | 470 737.00 | 470 737.00 |
CF Disponibilités | 327 063.00 | | 327 063.00 | 327 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 632.00 | | 1 999 632.00 | 1 999 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 858.00 | 6 572 744.00 | 7 494 114.00 | 14 066 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 652.00 | 376 856.00 | | 370 652.00 |
DL TOTAL (I) | 414 949.00 | 421 152.00 | | 414 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 795.00 | 995 050.00 | | 4 462 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 681.00 | 2 143 263.00 | | 2 151 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 33 103.00 | | 66 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 525.00 | 111 068.00 | | 238 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 541.00 | 715 969.00 | | 159 541.00 |
EA Autres dettes | | 10 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 079 164.00 | 4 008 458.00 | | 7 079 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 114.00 | 4 429 610.00 | | 7 494 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 994.00 | 1 790 885.00 | | 1 573 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 212.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 212.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 350.00 | 188 428.00 | | 141 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 937.00 | 1 000 215.00 | | 1 176 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 286.00 | 623 359.00 | | 806 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 652.00 | 376 856.00 | | 370 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 884.00 | 3 251.00 | 3 399 752.00 | 10 614 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 759.00 | 1 278 902.00 | 12 067 226.00 | 671 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 759.00 | 1 278 902.00 | 11 741 741.00 | 671 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289 398.00 | 3 251.00 | 3 399 752.00 | 10 289 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 695.00 | 403 036.00 | 1 275 986.00 | 7 445 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 1 175.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429 673.00 | 401 861.00 | 1 275 986.00 | 7 429 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VB T. V. A. | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 536.00 | 722 940.00 | 1 533 063.00 | 4 457 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 681.00 | 386 108.00 | 1 765 573.00 | 2 151 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 102 246.00 | | | 4 102 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 769.00 | | | 635 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 618.00 | 1 672 568.00 | 4 050.00 | 1 676 618.00 |
VW T.V.A. | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 163.00 | 1 578 994.00 | 3 298 636.00 | 7 079 163.00 |