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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AN Terrains | 2 063 234.00 | 737 023.00 | 1 326 210.00 | 2 063 234.00 |
AP Constructions | 6 490 627.00 | 4 875 110.00 | 1 615 517.00 | 6 490 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 550.00 | 1 350 372.00 | 1 021 178.00 | 2 371 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 309.00 | 748 520.00 | 262 789.00 | 1 011 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 989.00 | 7 718 128.00 | 4 532 861.00 | 12 250 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 659.00 | | 1 503 659.00 | 1 503 659.00 |
BZ Autres créances | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CF Disponibilités | 693 718.00 | | 693 718.00 | 693 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 645.00 | | 2 288 645.00 | 2 288 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 635.00 | 7 718 128.00 | 6 821 506.00 | 14 539 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 128.00 | 311 632.00 | | 339 128.00 |
DL TOTAL (I) | 383 427.00 | 355 930.00 | | 383 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 108.00 | 3 609 013.00 | | 3 608 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 768.00 | 2 072 619.00 | | 2 537 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 13 192.00 | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 497.00 | 209 658.00 | | 266 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 079.00 | 5 904 484.00 | | 6 438 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 506.00 | 6 260 415.00 | | 6 821 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 455.00 | 1 580 082.00 | | 3 255 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 537 768.00 | | | 2 537 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 972.00 | | 1 110 972.00 | 1 110 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 972.00 | | 1 110 972.00 | 1 110 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940.00 | 177.00 | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 177.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -177.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 852.00 | 122 159.00 | | 132 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 758.00 | 1 088 744.00 | | 1 114 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 629.00 | 777 111.00 | | 775 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 128.00 | 311 632.00 | | 339 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192 441.00 | | 236 336.00 | 12 192 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 788.00 | 12 250 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 788.00 | 11 936 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 202.00 | | | 310 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 878 174.00 | | 236 336.00 | 11 878 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438 944.00 | 449 032.00 | 169 847.00 | 7 438 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 842.00 | 449 032.00 | 169 847.00 | 7 431 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 659.00 | 1 503 659.00 | | 1 503 659.00 |
VB T. V. A. | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 109.00 | 425 485.00 | 1 590 573.00 | 3 608 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 769.00 | 2 537 769.00 | | 2 537 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 977.00 | 1 594 927.00 | 4 050.00 | 1 598 977.00 |
VW T.V.A. | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 080.00 | 3 255 456.00 | 1 590 573.00 | 6 438 080.00 |