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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AN Terrains | 2 061 404.00 | 692 177.00 | 1 369 226.00 | 2 061 404.00 |
AP Constructions | 6 494 409.00 | 4 687 637.00 | 1 806 772.00 | 6 494 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 997.00 | 1 317 316.00 | 1 000 680.00 | 2 317 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 362.00 | 734 709.00 | 269 652.00 | 1 004 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192 441.00 | 7 438 943.00 | 4 753 497.00 | 12 192 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 829 997.00 | | 829 997.00 | 829 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 918.00 | | 1 506 918.00 | 1 506 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 359.00 | 7 438 943.00 | 6 260 415.00 | 13 699 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 632.00 | 341 293.00 | | 311 632.00 |
DL TOTAL (I) | 355 930.00 | 385 591.00 | | 355 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 013.00 | 3 930 896.00 | | 3 609 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 619.00 | 2 018 526.00 | | 2 072 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 10 791.00 | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 658.00 | 200 332.00 | | 209 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 904 484.00 | 6 165 868.00 | | 5 904 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 415.00 | 6 551 459.00 | | 6 260 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 082.00 | 833 778.00 | | 1 580 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 743.00 | | 1 058 743.00 | 1 058 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 743.00 | | 1 058 743.00 | 1 058 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 15 655.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 15 655.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -11 118.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 159.00 | 133 772.00 | | 122 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 744.00 | 1 149 695.00 | | 1 088 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 111.00 | 808 402.00 | | 777 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 632.00 | 341 293.00 | | 311 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 216 811.00 | | 75 309.00 | 12 216 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891 326.00 | | 75 309.00 | 11 891 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 016.00 | 481 041.00 | 94 113.00 | 7 052 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | 11 219.00 | 18 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033 695.00 | 481 041.00 | 82 894.00 | 7 033 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 492.00 | 670 492.00 | | 670 492.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 524.00 | 393 822.00 | 1 498 469.00 | 3 606 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 620.00 | 960 920.00 | 1 111 700.00 | 2 072 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 970.00 | 676 920.00 | 4 050.00 | 680 970.00 |
VW T.V.A. | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 485.00 | 1 580 083.00 | 2 610 169.00 | 5 904 485.00 |