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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 14 641.00 | 7 987.00 | 6 653.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 143.00 | 26 555.00 | 2 588.00 | 29 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 28 909.00 | 16 556.00 | 45 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 297.00 | 63 701.00 | 57 595.00 | 121 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 157.00 | | 477 157.00 | 477 157.00 |
BZ Autres créances | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 543.00 | | 678 543.00 | 678 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 841.00 | 63 701.00 | 736 139.00 | 799 841.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 836.00 | 290 278.00 | | 317 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | 27 557.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 347 821.00 | 339 836.00 | | 347 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 7 997.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 519.00 | 290 061.00 | | 267 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 987.00 | 131 046.00 | | 119 987.00 |
EA Autres dettes | | 15 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 317.00 | 456 973.00 | | 388 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 139.00 | 796 809.00 | | 736 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 538 146.00 | | 1 538 146.00 | 1 538 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 146.00 | | 1 538 146.00 | 1 538 146.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | 90.00 | | 4 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 90.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | -90.00 | | 7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 5 002.00 | | 1 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | 27 557.00 | | 7 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 886.00 | 22 318.00 | | 22 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 696.00 | | 6 113.00 | 118 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 121 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 90 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 723.00 | | 4 613.00 | 89 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | 1 500.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 085.00 | 7 638.00 | 22.00 | 56 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 7 638.00 | 22.00 | 55 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 477 157.00 | | | 477 157.00 |
VB T. V. A. | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 190.00 | 575 475.00 | 3 714.00 | 579 190.00 |
VW T.V.A. | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |