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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 7 785.00 | 7 271.00 | 513.00 | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 728.00 | 26 613.00 | 3 114.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 504.00 | 78 314.00 | 192 189.00 | 270 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 445.00 | 112 199.00 | 226 246.00 | 338 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 820.00 | | 534 820.00 | 534 820.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 943.00 | | 1 108 943.00 | 1 108 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 389.00 | 112 199.00 | 1 335 189.00 | 1 447 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | 2 000.00 | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 303 619.00 | 302 222.00 | | 303 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | 43 576.00 | | 53 358.00 |
DL TOTAL (I) | 461 156.00 | 447 798.00 | | 461 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 898.00 | 85 353.00 | | 335 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 886.00 | 424 962.00 | | 359 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 068.00 | 157 720.00 | | 164 068.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 6 068.00 | | 3 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 272.00 | 33 193.00 | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 032.00 | 707 298.00 | | 874 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 189.00 | 1 155 097.00 | | 1 335 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 117.00 | 659 364.00 | | 589 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
FG Production vendue services | 2 125 497.00 | | 2 125 497.00 | 2 125 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 454.00 | | 2 142 454.00 | 2 142 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 680.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 197.00 | 9 000.00 | | 30 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 197.00 | 9 000.00 | | 30 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 6 275.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 594.00 | 534.00 | | 14 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | 6 810.00 | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 123.00 | 2 189.00 | | 13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 19 368.00 | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 645.00 | 2 819 541.00 | | 2 176 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 287.00 | 2 775 965.00 | | 2 123 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 358.00 | 43 576.00 | | 53 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 886.00 | 359 886.00 | | 359 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 19 254.00 | 3 538.00 | 22 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 534 821.00 | 534 821.00 | | 534 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 176.00 | 53 798.00 | 248 604.00 | 335 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 984.00 | 597 630.00 | 2 354.00 | 599 984.00 |
VW T.V.A. | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 032.00 | 589 116.00 | 252 142.00 | 874 032.00 |