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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 14 641.00 | 9 451.00 | 5 189.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 143.00 | 27 713.00 | 1 430.00 | 29 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 361.00 | 42 025.00 | 44 335.00 | 86 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 729.00 | 79 440.00 | 81 289.00 | 160 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 261.00 | 4 642.00 | 733 618.00 | 738 261.00 |
BZ Autres créances | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CF Disponibilités | 295 815.00 | | 295 815.00 | 295 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 930.00 | 4 642.00 | 1 109 287.00 | 1 113 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 660.00 | 84 083.00 | 1 190 577.00 | 1 274 660.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 821.00 | 317 836.00 | | 325 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 703.00 | 7 985.00 | | 55 703.00 |
DL TOTAL (I) | 403 524.00 | 347 821.00 | | 403 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 681.00 | 810.00 | | 28 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 690.00 | 267 519.00 | | 508 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 000.00 | 119 987.00 | | 185 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 052.00 | 388 317.00 | | 787 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 577.00 | 736 139.00 | | 1 190 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 573.00 | 388 317.00 | | 767 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FG Production vendue services | 2 677 800.00 | | 2 677 800.00 | 2 677 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 400.00 | | 2 682 400.00 | 2 682 400.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | 15 000.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 15 000.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 4 317.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 7 806.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 7 194.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | 1 298.00 | | 51 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 515.00 | 1 558 138.00 | | 2 693 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 809.00 | 1 550 152.00 | | 2 637 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 703.00 | 7 985.00 | | 55 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 272.00 | 22 886.00 | | 25 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 297.00 | | 41 382.00 | 121 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 160 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 131 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | | 41 346.00 | 90 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 36.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 701.00 | 16 188.00 | 450.00 | 63 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 16 188.00 | 450.00 | 63 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 261.00 | | | 784 261.00 |