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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 14 641.00 | 10 915.00 | 3 725.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 020.00 | 26 743.00 | 1 277.00 | 28 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 850.00 | 52 201.00 | 76 648.00 | 128 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 871.00 | 89 860.00 | 112 011.00 | 201 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 034.00 | 4 642.00 | 456 391.00 | 461 034.00 |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CF Disponibilités | 245 566.00 | | 245 566.00 | 245 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 856.00 | 4 642.00 | 785 213.00 | 789 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 728.00 | 94 503.00 | 897 224.00 | 991 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 524.00 | 325 821.00 | | 381 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 694.00 | 55 703.00 | | 48 694.00 |
DL TOTAL (I) | 452 218.00 | 403 524.00 | | 452 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 172.00 | 28 681.00 | | 63 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 359.00 | 508 690.00 | | 283 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 185 000.00 | | 98 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 006.00 | 787 052.00 | | 445 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 224.00 | 1 190 577.00 | | 897 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 593.00 | 767 573.00 | | 416 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
FG Production vendue services | 2 031 777.00 | | 2 031 777.00 | 2 031 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 716.00 | | 2 041 716.00 | 2 041 716.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 760.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 1 627.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 7 387.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 2 644.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 2 644.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | 4 743.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 51 988.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 071.00 | 2 693 515.00 | | 2 054 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 377.00 | 2 637 812.00 | | 2 005 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 694.00 | 55 703.00 | | 48 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 615.00 | 25 272.00 | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 440.00 | 20 102.00 | 9 682.00 | 79 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 20 102.00 | 9 432.00 | 79 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | | | 4 642.00 |