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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 520.00 | 27 243.00 | 4 277.00 | 31 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 665.00 | 118 573.00 | 153 091.00 | 271 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 434.00 | 153 601.00 | 187 833.00 | 341 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 408.00 | | 1 117 408.00 | 1 117 408.00 |
BZ Autres créances | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CF Disponibilités | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 549.00 | | 1 744 549.00 | 1 744 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 984.00 | 153 601.00 | 1 932 382.00 | 2 085 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 4 178.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 304 310.00 | 303 619.00 | | 304 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 53 358.00 | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 475 040.00 | 461 156.00 | | 475 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 042.00 | 335 898.00 | | 232 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 052.00 | 359 886.00 | | 881 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 908.00 | 164 068.00 | | 292 908.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 3 907.00 | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 477.00 | 10 272.00 | | 43 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 342.00 | 874 032.00 | | 1 457 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 382.00 | 1 335 189.00 | | 1 932 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
FG Production vendue services | 3 951 265.00 | | 3 951 265.00 | 3 951 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 389.00 | | 3 972 389.00 | 3 972 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 1 838.00 | | 9 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 17 073.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | 13 123.00 | | -9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 16 477.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 873.00 | 2 176 645.00 | | 3 977 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 990.00 | 2 123 287.00 | | 3 913 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 883.00 | 53 358.00 | | 63 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 053.00 | 881 053.00 | | 881 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 409.00 | 1 117 409.00 | | 1 117 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 293.00 | 79 478.00 | 123 971.00 | 230 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 020.00 | 1 275 631.00 | 2 389.00 | 1 278 020.00 |
VW T.V.A. | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 343.00 | 1 302 527.00 | 123 971.00 | 1 453 343.00 |