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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 560.00 | 559 305.00 | 279 254.00 | 838 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 576.00 | 579 722.00 | 851 854.00 | 1 431 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 913.00 | | 774 913.00 | 774 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 489.00 | 579 722.00 | 1 626 767.00 | 2 206 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
CU Autres participations | 575 330.00 | 2 730.00 | 572 600.00 | 575 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 1 543 349.00 | 1 533 078.00 | | 1 543 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 336.00 | 10 271.00 | | -535 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 425.00 | 2 135 761.00 | | 1 600 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 13 536.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 824.00 | 11 465.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 342.00 | 25 552.00 | | 26 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 767.00 | 2 161 313.00 | | 1 626 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342.00 | 25 552.00 | | 26 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 1 263.00 | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 225.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 225.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 305.00 | | | 559 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 805.00 | | | 559 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 080.00 | 225.00 | | -558 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 783.00 | 116 916.00 | | 93 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119.00 | 106 644.00 | | 629 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 336.00 | 10 271.00 | | -535 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 449.00 | | 13 600.00 | 1 671 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 973.00 | 500.00 | 1 413 890.00 | 252 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 973.00 | 500.00 | 1 431 576.00 | 252 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 763.00 | | 13 600.00 | 1 653 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 593 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562 035.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 560.00 | 279 255.00 | | 838 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 675.00 | 422 370.00 | 559 305.00 | 981 675.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |