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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 334.00 | 573 394.00 | 34 940.00 | 608 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 901.00 | 594 260.00 | 606 640.00 | 1 200 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
CF Disponibilités | 626 125.00 | | 626 125.00 | 626 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 934.00 | | 1 026 934.00 | 1 026 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 835.00 | 594 260.00 | 1 633 575.00 | 2 227 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
CU Autres participations | 574 880.00 | 3 180.00 | 571 700.00 | 574 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 1 008 013.00 | 1 543 349.00 | | 1 008 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | -535 336.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 617.00 | 1 600 425.00 | | 1 604 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 116.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 949.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 13 824.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 957.00 | 26 342.00 | | 28 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 575.00 | 1 626 767.00 | | 1 633 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 957.00 | 26 342.00 | | 28 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 1 159.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 725.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 089.00 | 559 305.00 | | 14 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | 559 805.00 | | 14 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 089.00 | -558 080.00 | | -14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 334.00 | 93 783.00 | | 148 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 142.00 | 629 119.00 | | 144 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | -535 336.00 | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 576.00 | | 7 239.00 | 1 431 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 464.00 | 450.00 | 1 183 214.00 | 237 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 464.00 | 450.00 | 1 200 901.00 | 237 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 890.00 | | 7 239.00 | 1 413 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 593 050.00 | 140 890.00 | | 5 593 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 035.00 | 14 539.00 | | 562 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 035.00 | 14 539.00 | | 562 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 334.00 | 34 940.00 | | 608 334.00 |
UX Autres créances clients | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 693.00 | 135 299.00 | 573 394.00 | 708 693.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |