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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 18 200.00 | 1 589.00 | 19 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 895.00 | 532 638.00 | 20 256.00 | 552 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 851.00 | 553 568.00 | 2 855 283.00 | 3 408 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 393.00 | | 217 393.00 | 217 393.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 888 690.00 | | 888 690.00 | 888 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 839.00 | | 1 112 839.00 | 1 112 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 690.00 | 553 568.00 | 3 968 122.00 | 4 521 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 895.00 | | | 552 895.00 |
CU Autres participations | 2 836 168.00 | 2 730.00 | 2 833 438.00 | 2 836 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 873 465.00 | 830 302.00 | | 873 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 525.00 | 94 443.00 | | 637 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 402.00 | 1 517 157.00 | | 2 103 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 172.00 | 80.00 | | 1 350 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 25 972.00 | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 170.00 | 28 576.00 | | 91 170.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 720.00 | 55 081.00 | | 1 864 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 122.00 | 1 572 238.00 | | 3 968 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 422.00 | 19 870.00 | | 34 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 650.00 | | | 740 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 650.00 | 50 000.00 | | 740 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 908.00 | | | 329 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 241.00 | | | 353 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 409.00 | 50 000.00 | | 387 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 541.00 | 262 983.00 | | 1 371 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 016.00 | 168 540.00 | | 734 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 525.00 | 94 443.00 | | 637 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 353.00 | | 4 658 606.00 | 1 149 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399 108.00 | 3 389 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 108.00 | 3 408 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | 1 260.00 | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 825.00 | | 4 657 346.00 | 1 130 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 486.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 486.00 | | 17 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 509 305.00 | 23 333.00 | | 509 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 035.00 | 23 333.00 | | 512 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 035.00 | 23 333.00 | | 512 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 895.00 | 552 895.00 | | 552 895.00 |
UX Autres créances clients | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 218 399.00 | 899 895.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 043.00 | 777 044.00 | | 777 043.00 |
VW T.V.A. | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 720.00 | 383 119.00 | 1 249 895.00 | 1 864 720.00 |