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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 265.00 | 559 305.00 | 44 960.00 | 604 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 381.00 | 579 722.00 | 616 660.00 | 1 196 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 512 641.00 | | 512 641.00 | 512 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 328.00 | | 849 328.00 | 849 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 710.00 | 579 722.00 | 1 465 988.00 | 2 045 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 265.00 | | | 604 265.00 |
CU Autres participations | 574 430.00 | 2 730.00 | 571 700.00 | 574 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 812 205.00 | 1 008 013.00 | | 812 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 457.00 | 4 192.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 074.00 | 1 604 617.00 | | 1 443 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 134.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 486.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 16 885.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 914.00 | 28 957.00 | | 22 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 988.00 | 1 633 575.00 | | 1 465 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 914.00 | 28 957.00 | | 22 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 911.00 | 79.00 | | 21 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 450.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271.00 | 450.00 | | 15 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 239.00 | 14 539.00 | | 17 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -14 089.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 466.00 | 148 334.00 | | 199 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 009.00 | 144 142.00 | | 161 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 457.00 | 4 192.00 | | 38 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 901.00 | | 10 022.00 | 1 200 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | 450.00 | 1 178 695.00 | 14 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 091.00 | 450.00 | 1 196 381.00 | 14 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 214.00 | | 10 022.00 | 1 183 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 573 394.00 | | 14 089.00 | 573 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 574.00 | | 14 539.00 | 576 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 574.00 | | 14 539.00 | 576 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 265.00 | 604 265.00 | | 604 265.00 |
UX Autres créances clients | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 953.00 | 640 953.00 | | 640 953.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |