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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 17 714.00 | 815.00 | 18 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 395.00 | 509 305.00 | 46 089.00 | 555 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 353.00 | 529 749.00 | 619 604.00 | 1 149 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 867 727.00 | | 867 727.00 | 867 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 634.00 | | 952 634.00 | 952 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 987.00 | 529 749.00 | 1 572 238.00 | 2 101 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 395.00 | | | 555 395.00 |
CU Autres participations | 575 430.00 | 2 730.00 | 572 700.00 | 575 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | | 536 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 830 302.00 | 800 662.00 | | 830 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 79 640.00 | | 94 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 157.00 | 1 472 714.00 | | 1 517 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 102.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 18 579.00 | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 22 331.00 | | 28 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 081.00 | 41 465.00 | | 55 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 238.00 | 1 514 179.00 | | 1 572 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 081.00 | 41 465.00 | | 55 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | 19 558.00 | | 19 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 983.00 | 223 542.00 | | 262 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 540.00 | 143 902.00 | | 168 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 79 640.00 | | 94 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 485.00 | | | 1 199 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 132.00 | | 1 130 825.00 | 50 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 132.00 | | 1 149 353.00 | 50 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 957.00 | | | 1 180 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 457.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 457.00 | | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 559 305.00 | | 50 000.00 | 559 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 035.00 | | 50 000.00 | 562 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 035.00 | | 50 000.00 | 562 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 395.00 | 555 395.00 | | 555 395.00 |
UX Autres créances clients | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 301.00 | 640 301.00 | | 640 301.00 |
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |