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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 294.00 | 16.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 3 246.00 | 1 739.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 551.00 | 249 657.00 | 133 894.00 | 383 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 246.00 | 258 296.00 | 1 158 950.00 | 1 417 246.00 |
BT Marchandises | 204 650.00 | 9 014.00 | 195 636.00 | 204 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CF Disponibilités | 652 362.00 | | 652 362.00 | 652 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 159.00 | 9 014.00 | 914 145.00 | 923 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 405.00 | 267 310.00 | 2 073 095.00 | 2 340 405.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 031 677.00 | 992 772.00 | | 1 031 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 38 905.00 | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 820.00 | 1 113 104.00 | | 1 186 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 413.00 | 365 456.00 | | 371 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 858.00 | 295 407.00 | | 288 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 78 447.00 | | 123 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 619.00 | 90 177.00 | | 102 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 275.00 | 829 488.00 | | 886 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 095.00 | 1 942 592.00 | | 2 073 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 772.00 | | 2 095 772.00 | 2 095 772.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 798.00 | | 2 095 798.00 | 2 095 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 3 333.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 378.00 | 3 333.00 | | 72 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 170.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | 5 004.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 5 174.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 245.00 | -1 840.00 | | 64 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 17 628.00 | | 27 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 273.00 | 1 936 833.00 | | 2 204 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 557.00 | 1 897 928.00 | | 2 130 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | 38 905.00 | | 73 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 276.00 | | 262.00 | 9 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 276.00 | | 262.00 | 9 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 276.00 | | 262.00 | 9 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 858.00 | 288 858.00 | | 288 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 778.00 | 56 072.00 | 6 706.00 | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 275.00 | 661 183.00 | 225 092.00 | 886 275.00 |