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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 490.00 | | 620 490.00 | 620 490.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 387.00 | 313 351.00 | 153 037.00 | 466 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 293.00 | 319 528.00 | 778 765.00 | 1 098 293.00 |
BT Marchandises | 76 758.00 | 3 826.00 | 72 931.00 | 76 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 796 357.00 | | 796 357.00 | 796 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 154.00 | 3 826.00 | 883 328.00 | 887 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 447.00 | 323 355.00 | 1 662 092.00 | 1 985 447.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 095 287.00 | 1 225 600.00 | | 1 095 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 526.00 | -130 313.00 | | -5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 187.00 | 1 176 714.00 | | 1 171 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 650.00 | 591 497.00 | | 243 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 625.00 | 258 528.00 | | 135 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 21 909.00 | | 34 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 897.00 | 89 396.00 | | 76 897.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 905.00 | 961 330.00 | | 490 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 092.00 | 2 138 043.00 | | 1 662 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 422.00 | 36 745.00 | 64 638.00 | 347 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 323.00 | 36 745.00 | 60 539.00 | 343 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 1 374.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 1 374.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 1 374.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 650.00 | 71 000.00 | 172 651.00 | 243 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 375.00 | 12 599.00 | 4 776.00 | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 905.00 | 318 254.00 | 172 651.00 | 490 905.00 |