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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 593.00 | 312 213.00 | 132 380.00 | 444 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 392.00 | 323 690.00 | 1 155 703.00 | 1 479 392.00 |
BT Marchandises | 145 509.00 | 11 302.00 | 134 208.00 | 145 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CF Disponibilités | 997 768.00 | | 997 768.00 | 997 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 343.00 | 11 302.00 | 1 188 041.00 | 1 199 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 735.00 | 334 991.00 | 2 343 744.00 | 2 678 735.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 301 647.00 | 1 250 863.00 | | 1 301 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 047.00 | 50 784.00 | | -76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 027.00 | 1 383 074.00 | | 1 307 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 920.00 | 153 784.00 | | 643 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 171.00 | 265 116.00 | | 266 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 558.00 | 43 130.00 | | 52 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 067.00 | 97 434.00 | | 74 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 717.00 | 559 463.00 | | 1 036 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 744.00 | 1 942 537.00 | | 2 343 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 882.00 | 30 807.00 | | 292 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 783.00 | 30 807.00 | | 288 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 064.00 | | 18 762.00 | 30 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 064.00 | | 18 762.00 | 30 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 920.00 | 49 580.00 | 594 340.00 | 643 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 588.00 | 52 881.00 | 6 706.00 | 59 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 717.00 | 442 377.00 | 594 340.00 | 1 036 717.00 |