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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 3 966.00 | 2 102.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 594.00 | 280 300.00 | 109 294.00 | 389 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 376.00 | 289 675.00 | 1 134 701.00 | 1 424 376.00 |
BT Marchandises | 205 702.00 | 11 855.00 | 193 847.00 | 205 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 655 237.00 | | 655 237.00 | 655 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 666.00 | 11 855.00 | 883 811.00 | 895 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 042.00 | 301 529.00 | 2 018 513.00 | 2 320 042.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 105 393.00 | 1 031 677.00 | | 1 105 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 706.00 | 73 716.00 | | 88 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 526.00 | 1 186 820.00 | | 1 275 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 623.00 | 371 413.00 | | 279 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 626.00 | 288 858.00 | | 282 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 123 386.00 | | 40 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 519.00 | 102 619.00 | | 140 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 987.00 | 886 275.00 | | 742 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 513.00 | 2 073 095.00 | | 2 018 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 105.00 | | 2 257 105.00 | 2 257 105.00 |
FG Production vendue services | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 146.00 | | 2 258 146.00 | 2 258 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 4 378.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 72 378.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 034.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 8 133.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 64 245.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 27 720.00 | | 35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 811.00 | 2 204 273.00 | | 2 308 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 105.00 | 2 130 557.00 | | 2 220 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 706.00 | 73 716.00 | | 88 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 140.00 | 29 325.00 | | 11 140.00 |