| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 651.00 | 417.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 093.00 | 281 823.00 | 61 270.00 | 343 093.00 |
AX Avances et acomptes | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 386.00 | 292 882.00 | 1 186 504.00 | 1 479 386.00 |
BT Marchandises | 193 906.00 | 30 064.00 | 163 842.00 | 193 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 567 226.00 | | 567 226.00 | 567 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 098.00 | 30 064.00 | 756 034.00 | 786 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 484.00 | 322 946.00 | 1 942 537.00 | 2 265 484.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 250 863.00 | 1 194 099.00 | | 1 250 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 784.00 | 56 764.00 | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 074.00 | 1 332 290.00 | | 1 383 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 784.00 | 212 773.00 | | 153 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 116.00 | 276 622.00 | | 265 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 62 119.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 434.00 | 99 984.00 | | 97 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 463.00 | 651 498.00 | | 559 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 537.00 | 1 983 788.00 | | 1 942 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 463.00 | | | 559 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 628.00 | | 196 658.00 | 1 478 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 900.00 | 1 479 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 900.00 | 451 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 263.00 | | | 1 020 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 218.00 | | 196 652.00 | 451 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147.00 | | 6.00 | 7 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 215.00 | 35 940.00 | 27 272.00 | 284 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 35 940.00 | 27 272.00 | 280 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 385.00 | 30 064.00 | 8 385.00 | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | 30 064.00 | 8 385.00 | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | 30 064.00 | 8 385.00 | 8 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 064.00 | 8 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 596.00 | 59 924.00 | 93 672.00 | 153 596.00 |
VI Groupe et associés | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 493.00 | 24 787.00 | 6 706.00 | 31 493.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 463.00 | 465 791.00 | 93 672.00 | 559 463.00 |