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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 219 612.00 | 201 736.00 | 17 876.00 | 219 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 658.00 | 135 708.00 | 10 950.00 | 146 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 58 400.00 | 8 458.00 | 66 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 132.00 | 395 844.00 | 121 288.00 | 517 132.00 |
BT Marchandises | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 610.00 | 395 844.00 | 458 766.00 | 854 610.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 901.00 | 89 626.00 | | 89 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 33 275.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 143 045.00 | 166 901.00 | | 143 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 3 661.00 | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 36 056.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 573.00 | 153 528.00 | | 170 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 92 912.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 41 765.00 | 1 348.00 | | 41 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 721.00 | 287 505.00 | | 315 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 766.00 | 454 406.00 | | 458 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 824.00 | | 34 858.00 | 505 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 517 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 462 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 094.00 | | 34 858.00 | 451 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 901.00 | 20 881.00 | 13 939.00 | 388 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 901.00 | 20 881.00 | 13 939.00 | 388 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 269.00 | | | -14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 721.00 | 315 721.00 | | 315 721.00 |