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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 283 646.00 | 197 397.00 | 86 248.00 | 283 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 154.00 | 145 888.00 | 11 265.00 | 157 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 675.00 | 66 509.00 | 16 166.00 | 82 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 335.00 | 409 794.00 | 168 540.00 | 578 335.00 |
BT Marchandises | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 920.00 | 409 794.00 | 472 125.00 | 881 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 687.00 | 99 044.00 | | 100 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 21 642.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 171 385.00 | 164 687.00 | | 171 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 2 748.00 | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 849.00 | 58 128.00 | | 63 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 834.00 | 127 376.00 | | 161 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 83 570.00 | | 73 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 740.00 | 271 822.00 | | 300 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 125.00 | 436 509.00 | | 472 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 239.00 | | 18 682.00 | 595 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 586.00 | 578 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 586.00 | 523 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 509.00 | | 18 550.00 | 540 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | 132.00 | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 400.00 | 25 980.00 | 35 586.00 | 419 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 400.00 | 25 980.00 | 35 586.00 | 419 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |