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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 287 554.00 | 196 162.00 | 91 392.00 | 287 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 518.00 | 134 052.00 | 28 466.00 | 162 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 054.00 | 65 364.00 | 32 690.00 | 98 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 987.00 | 395 578.00 | 207 409.00 | 602 987.00 |
BT Marchandises | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 811.00 | | 307 811.00 | 307 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 798.00 | 395 578.00 | 515 221.00 | 910 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 385.00 | 100 687.00 | | 101 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 26 698.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 159 327.00 | 171 385.00 | | 159 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 657.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 738.00 | 63 849.00 | | 98 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 707.00 | 161 834.00 | | 162 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 676.00 | 73 400.00 | | 92 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 894.00 | 300 740.00 | | 355 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 221.00 | 472 125.00 | | 515 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 894.00 | 300 740.00 | | 355 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 1 657.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 335.00 | | 78 654.00 | 578 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 002.00 | 602 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 002.00 | 548 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 474.00 | | 78 654.00 | 523 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 794.00 | 29 915.00 | 44 132.00 | 409 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 794.00 | 29 915.00 | 44 132.00 | 409 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 894.00 | 355 894.00 | | 355 894.00 |