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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 296 319.00 | 210 020.00 | 86 299.00 | 296 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 283.00 | 141 036.00 | 11 246.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 908.00 | 68 344.00 | 23 564.00 | 91 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 239.00 | 419 400.00 | 175 839.00 | 595 239.00 |
BT Marchandises | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 909.00 | 419 400.00 | 436 509.00 | 855 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 044.00 | 89 901.00 | | 99 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 642.00 | 9 144.00 | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 164 687.00 | 143 045.00 | | 164 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | 2 676.00 | | 2 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 128.00 | 21 786.00 | | 58 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | 170 573.00 | | 127 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 570.00 | 78 921.00 | | 83 570.00 |
EA Autres dettes | | 41 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 822.00 | 315 721.00 | | 271 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 509.00 | 458 766.00 | | 436 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 822.00 | 315 721.00 | | 271 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | 2 676.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 132.00 | | 107 382.00 | 517 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 275.00 | | 595 239.00 | 29 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 275.00 | | 540 509.00 | 29 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 402.00 | | 107 382.00 | 462 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 844.00 | 23 557.00 | | 395 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 844.00 | 23 557.00 | | 395 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |