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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 285 763.00 | 220 213.00 | 65 550.00 | 285 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 417.00 | 148 389.00 | 18 028.00 | 166 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 35 290.00 | 2 429.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 759.00 | 403 893.00 | 140 867.00 | 544 759.00 |
BT Marchandises | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 386.00 | 403 893.00 | 347 493.00 | 751 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 746.00 | 115 326.00 | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | 17 420.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 179 415.00 | 176 746.00 | | 179 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 956.00 | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 143 681.00 | | 111 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 706.00 | 86 581.00 | | 54 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 078.00 | 333 143.00 | | 168 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 493.00 | 509 889.00 | | 347 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 948.00 | 253 143.00 | | 167 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 300.00 | | 6 099.00 | 519 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 680.00 | 25 236.00 | 23 023.00 | 401 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 680.00 | 25 236.00 | 23 023.00 | 401 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |