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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 46 555.00 | 12 941.00 | 33 614.00 | 46 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 509.00 | 616 490.00 | 617 019.00 | 1 233 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173 917.00 | 4 379 305.00 | 2 794 612.00 | 7 173 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479 030.00 | 5 025 505.00 | 3 453 525.00 | 8 479 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 540.00 | 2 244.00 | 2 234 296.00 | 2 236 540.00 |
BZ Autres créances | 839 315.00 | | 839 315.00 | 839 315.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 799.00 | 2 244.00 | 3 116 555.00 | 3 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 829.00 | 5 027 749.00 | 6 570 080.00 | 11 597 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748 033.00 | | | 1 748 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 458.00 | 1 613 458.00 | | 1 613 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 069.00 | 663 340.00 | | 610 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 935.00 | 3 444 206.00 | | 3 390 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | 3 350.00 | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 412.00 | 1 137 442.00 | | 1 183 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 173.00 | 759 598.00 | | 852 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 156.00 | 746 494.00 | | 736 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 54 421.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 481.00 | 367 715.00 | | 380 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 145.00 | 3 069 021.00 | | 3 179 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 080.00 | 6 513 227.00 | | 6 570 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 145.00 | 1 969 021.00 | | 2 079 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 333.00 | | 3 709 333.00 | 3 709 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 333.00 | | 3 709 333.00 | 3 709 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 44.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 44.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -44.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 770.00 | 348 812.00 | | 322 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 492.00 | 3 715 608.00 | | 3 869 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 423.00 | 3 052 268.00 | | 3 259 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 069.00 | 663 340.00 | | 610 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 990 244.00 | 710 717.00 | | 990 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 423 506.00 | | 55 523.00 | 8 423 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406 737.00 | | 55 523.00 | 8 406 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 681.00 | 350 823.00 | | 4 674 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 912.00 | 350 823.00 | | 4 657 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 2 244.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 2 244.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 2 244.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 173.00 | 852 173.00 | | 852 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 770.00 | 322 770.00 | | 322 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 481.00 | 380 481.00 | | 380 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 540.00 | | | 2 236 540.00 |
VB T. V. A. | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
VC Groupe et associés | 645 147.00 | | | 645 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 950.00 | 54 950.00 | 1 100 000.00 | 1 154 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VP Divers | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 693.00 | 1 333 660.00 | 1 748 033.00 | 3 081 693.00 |
VW T.V.A. | 413 386.00 | 413 386.00 | | 413 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 145.00 | 2 079 145.00 | 1 100 000.00 | 3 179 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 309.00 | 46 863.00 | | 47 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 404.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 1 044 536.00 | 764 100.00 | | 1 044 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 702.00 | 259 374.00 | | 229 702.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 033 713.00 | 2 990 822.00 | | 2 033 713.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120 066.00 | 1 138 474.00 | | 1 120 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 773.00 | 80 502.00 | | 84 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 082.00 | 127 365.00 | | 132 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 822.00 | 731 473.00 | | 763 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 602.00 | 332 763.00 | | 455 602.00 |
ZE Dividendes | 663 340.00 | | | 663 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 416.00 | 2 162 352.00 | | 2 397 416.00 |