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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113 834.00 | 6 690 183.00 | 2 423 651.00 | 9 113 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 216.00 | 6 726 565.00 | 2 423 651.00 | 9 150 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 607.00 | 9 100.00 | 2 405 507.00 | 2 414 607.00 |
BZ Autres créances | 4 253 697.00 | | 4 253 697.00 | 4 253 697.00 |
CF Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 379.00 | 9 100.00 | 6 676 279.00 | 6 685 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 835 595.00 | 6 735 665.00 | 9 099 930.00 | 15 835 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870 764.00 | | | 1 870 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 458.00 | 1 613 458.00 | | 1 613 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 896.00 | 1 428 628.00 | | 2 637 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 695.00 | 1 209 268.00 | | 1 514 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 457.00 | 5 418 763.00 | | 6 933 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 1 398.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 271.00 | 33 503.00 | | 55 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 005.00 | 331 817.00 | | 285 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 914.00 | 923 264.00 | | 981 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 895.00 | 6 838.00 | | 131 895.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 8 179.00 | | 9 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 873.00 | 705 043.00 | | 701 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 473.00 | 2 010 042.00 | | 2 166 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 930.00 | 7 428 804.00 | | 9 099 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 473.00 | 2 010 042.00 | | 2 166 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 1 398.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 915.00 | | 3 947 915.00 | 3 947 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 915.00 | | 3 947 915.00 | 3 947 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 903.00 | 484 065.00 | | 558 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 024.00 | 3 590 987.00 | | 3 964 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 329.00 | 2 381 718.00 | | 2 449 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 695.00 | 1 209 268.00 | | 1 514 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 005.00 | | 802 422.00 | 8 749 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 211.00 | | 9 150 216.00 | 401 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 211.00 | | 9 150 216.00 | 401 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749 005.00 | | 802 422.00 | 8 749 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 429.00 | 324 136.00 | | 6 402 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402 429.00 | 324 136.00 | | 6 402 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 234.00 | 9 100.00 | 15 234.00 | 15 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 234.00 | 9 100.00 | 15 234.00 | 15 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 234.00 | 9 100.00 | 15 234.00 | 15 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | 15 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 903.00 | 558 903.00 | | 558 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 873.00 | 701 873.00 | | 701 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 607.00 | 543 843.00 | 1 870 764.00 | 2 414 607.00 |
VB T. V. A. | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 119.00 | 4 128 119.00 | | 4 128 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VP Divers | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 304.00 | 4 797 540.00 | 1 870 764.00 | 6 668 304.00 |
VW T.V.A. | 423 011.00 | 423 011.00 | | 423 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 473.00 | 2 166 473.00 | | 2 166 473.00 |