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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 382.00 | 33 030.00 | 3 352.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633 723.00 | 6 016 167.00 | 2 617 556.00 | 8 633 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 915.00 | 6 049 197.00 | 2 622 718.00 | 8 671 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 638.00 | 7 451.00 | 2 324 187.00 | 2 331 638.00 |
BZ Autres créances | 1 960 081.00 | | 1 960 081.00 | 1 960 081.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 315 124.00 | 7 451.00 | 4 307 673.00 | 4 315 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 039.00 | 6 056 648.00 | 6 930 391.00 | 12 987 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870 764.00 | | | 1 870 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 458.00 | 1 613 458.00 | | 1 613 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 628.00 | 1 029 778.00 | | 1 428 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 495.00 | 3 810 644.00 | | 4 209 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 2 242.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 557.00 | 628 494.00 | | 667 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | 486 539.00 | | 260 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 117.00 | 879 938.00 | | 1 064 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 54 487.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 819.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 137.00 | 409 898.00 | | 725 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 897.00 | 2 462 416.00 | | 2 720 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 391.00 | 6 273 060.00 | | 6 930 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 278.00 | 1 862 416.00 | | 1 792 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 888.00 | | 3 987 888.00 | 3 987 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 888.00 | | 3 987 888.00 | 3 987 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 846.00 | 3 157.00 | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | 3 157.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | 3 157.00 | | 7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 044.00 | 492 625.00 | | 636 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 200.00 | 4 159 491.00 | | 4 008 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 571.00 | 3 129 713.00 | | 2 579 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 628.00 | 1 029 778.00 | | 1 428 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 833.00 | | 3 057 001.00 | 8 562 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 947 919.00 | 1.00 | 8 671 915.00 | 2 947 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 919.00 | 1.00 | 8 671 915.00 | 2 947 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562 833.00 | | 3 057 001.00 | 8 562 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700 804.00 | 348 393.00 | | 5 700 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 804.00 | 348 393.00 | | 5 700 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 7 451.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | 7 451.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 7 451.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 451.00 | 5 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636 044.00 | 636 044.00 | | 636 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 137.00 | 396 518.00 | 140 788.00 | 725 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 638.00 | 460 874.00 | 1 870 764.00 | 2 331 638.00 |
VB T. V. A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 535.00 | 1 864 535.00 | | 1 864 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 639 126.00 | 39 126.00 | | 639 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 719.00 | 2 420 955.00 | 1 870 764.00 | 4 291 719.00 |
VW T.V.A. | 428 073.00 | 428 073.00 | | 428 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 897.00 | 1 792 278.00 | 140 788.00 | 2 720 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 283.00 | 47 236.00 | | 46 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 210.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 51 164.00 | 711 025.00 | | 51 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 336.00 | 260 314.00 | | 244 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 463.00 | 1 155 279.00 | | 1 136 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 553.00 | 91 765.00 | | 86 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 836.00 | 139 001.00 | | 132 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 795.00 | 739 641.00 | | 859 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 197.00 | 475 122.00 | | 271 197.00 |
ZE Dividendes | 1 029 778.00 | | | 1 029 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 058.00 | 2 126 828.00 | | 1 432 058.00 |