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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 555.00 | 19 148.00 | 27 407.00 | 46 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 064.00 | 805 687.00 | 441 377.00 | 1 247 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 207 352.00 | 4 875 969.00 | 2 331 383.00 | 7 207 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 833.00 | 5 700 804.00 | 2 862 030.00 | 8 562 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 384.00 | 5 593.00 | 1 907 791.00 | 1 913 384.00 |
BZ Autres créances | 1 472 332.00 | | 1 472 332.00 | 1 472 332.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 623.00 | 5 593.00 | 3 411 031.00 | 3 416 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 457.00 | 5 706 397.00 | 6 273 060.00 | 11 979 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870 764.00 | | | 1 870 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 458.00 | 1 613 458.00 | | 1 613 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 778.00 | 740 700.00 | | 1 029 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 644.00 | 3 521 566.00 | | 3 810 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 2 296.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 494.00 | 674 759.00 | | 628 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 539.00 | 813 996.00 | | 486 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 938.00 | 876 289.00 | | 879 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 487.00 | 7 864.00 | | 54 487.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 898.00 | 813 147.00 | | 409 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 416.00 | 3 188 352.00 | | 2 462 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 060.00 | 6 709 918.00 | | 6 273 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 416.00 | 2 588 352.00 | | 1 862 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 294.00 | | 4 004 294.00 | 4 004 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 294.00 | | 4 004 294.00 | 4 004 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 625.00 | 382 085.00 | | 492 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 491.00 | 4 081 147.00 | | 4 159 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 713.00 | 3 340 447.00 | | 3 129 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 778.00 | 740 700.00 | | 1 029 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 710.00 | 1 019 420.00 | | 661 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 002.00 | | 85 081.00 | 8 480 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 8 562 833.00 | 2 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 8 562 833.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480 002.00 | | 85 081.00 | 8 480 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 808.00 | 345 995.00 | | 5 354 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 808.00 | 345 995.00 | | 5 354 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 5 593.00 | 2 065.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 5 593.00 | 2 065.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 5 593.00 | 2 065.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 539.00 | 486 539.00 | | 486 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 625.00 | 492 625.00 | | 492 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 898.00 | 409 898.00 | | 409 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 384.00 | 42 620.00 | 1 870 764.00 | 1 913 384.00 |
VB T. V. A. | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 551.00 | 1 358 551.00 | | 1 358 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VP Divers | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 547.00 | 1 520 783.00 | 1 870 764.00 | 3 391 547.00 |
VW T.V.A. | 387 313.00 | 387 313.00 | | 387 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 416.00 | 1 862 416.00 | 600 000.00 | 2 462 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 236.00 | 47 219.00 | | 47 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | 477.00 | | 210.00 |
ST Autres comptes | 711 025.00 | 1 066 266.00 | | 711 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 314.00 | 252 138.00 | | 260 314.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 001 163.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 155 279.00 | 1 108 759.00 | | 1 155 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 765.00 | 90 169.00 | | 91 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 001.00 | 137 388.00 | | 139 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 641.00 | 888 855.00 | | 739 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 122.00 | 464 522.00 | | 475 122.00 |
ZE Dividendes | 740 700.00 | | | 740 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 828.00 | 2 427 640.00 | | 2 126 828.00 |