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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 555.00 | 16 044.00 | 30 511.00 | 46 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 964.00 | 711 723.00 | 529 241.00 | 1 240 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190 233.00 | 4 627 041.00 | 2 563 192.00 | 7 190 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 002.00 | 5 354 808.00 | 3 125 194.00 | 8 480 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 773.00 | 2 064.00 | 2 488 708.00 | 2 490 773.00 |
BZ Autres créances | 1 036 823.00 | | 1 036 823.00 | 1 036 823.00 |
CF Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 789.00 | 2 064.00 | 3 584 724.00 | 3 586 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 791.00 | 5 356 873.00 | 6 709 918.00 | 12 066 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 807 183.00 | | | 1 807 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 458.00 | 1 613 458.00 | | 1 613 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 700.00 | 610 069.00 | | 740 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 566.00 | 3 390 935.00 | | 3 521 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | 2 986.00 | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 759.00 | 1 183 412.00 | | 674 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 996.00 | 852 173.00 | | 813 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 289.00 | 736 156.00 | | 876 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | | 16 074.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 147.00 | 380 481.00 | | 813 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 352.00 | 3 179 145.00 | | 3 188 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 918.00 | 6 570 080.00 | | 6 709 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 352.00 | 2 079 145.00 | | 2 588 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 028.00 | | 3 914 028.00 | 3 914 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 028.00 | | 3 914 028.00 | 3 914 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 421.00 | 7 714.00 | | 10 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 085.00 | 322 770.00 | | 382 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 147.00 | 3 869 492.00 | | 4 081 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 447.00 | 3 259 423.00 | | 3 340 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 700.00 | 610 069.00 | | 740 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 019 420.00 | 990 244.00 | | 1 019 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 030.00 | | 25 593.00 | 8 479 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 851.00 | 16 769.00 | 8 480 002.00 | 7 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | | 8 480 002.00 | 7 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 260.00 | | 25 593.00 | 8 462 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 505.00 | 346 073.00 | 16 769.00 | 5 025 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 735.00 | 346 073.00 | | 5 008 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 2 064.00 | 2 243.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 2 064.00 | 2 243.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 2 064.00 | 2 243.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 996.00 | 813 996.00 | | 813 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 085.00 | 382 085.00 | | 382 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 147.00 | 813 147.00 | | 813 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 773.00 | | | 2 490 773.00 |
VB T. V. A. | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
VC Groupe et associés | 881 116.00 | | | 881 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 646 234.00 | 46 234.00 | 600 000.00 | 646 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 891.00 | 1 726 708.00 | 1 807 183.00 | 3 533 891.00 |
VW T.V.A. | 494 204.00 | 494 204.00 | | 494 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 352.00 | 2 588 352.00 | 600 000.00 | 3 188 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 219.00 | 47 309.00 | | 47 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477.00 | 3 113.00 | | 477.00 |
ST Autres comptes | 1 066 266.00 | 1 044 536.00 | | 1 066 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 138.00 | 229 702.00 | | 252 138.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 001 163.00 | 2 033 713.00 | | 1 001 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 759.00 | 1 120 066.00 | | 1 108 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 169.00 | 84 773.00 | | 90 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 388.00 | 132 082.00 | | 137 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 855.00 | 763 822.00 | | 888 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 522.00 | 455 602.00 | | 464 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 427 640.00 | 2 397 416.00 | | 2 427 640.00 |