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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 20 621.00 | 489.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 332.00 | 20 621.00 | 72 711.00 | 93 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 797.00 | | 374 797.00 | 374 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 130.00 | 20 621.00 | 447 509.00 | 468 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 165.00 | 456.00 | | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | 456.00 | | 20 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | | | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | 500.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VW T.V.A. | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
YT Sous‐traitance | 942 837.00 | | | 942 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 758.00 | | | 979 758.00 |