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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 10 453.00 | 1 655.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968.00 | 14 253.00 | 1 715.00 | 15 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 024.00 | | 163 024.00 | 163 024.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 401 389.00 | | 401 389.00 | 401 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 760.00 | | 570 760.00 | 570 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 729.00 | 14 253.00 | 572 475.00 | 586 729.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
DL TOTAL (I) | 378 809.00 | | | 378 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 475.00 | | | 572 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 401.00 | 169 371.00 | | 169 401.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |