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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 20 900.00 | 210.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 332.00 | 20 900.00 | 72 432.00 | 93 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 140.00 | | 263 140.00 | 263 140.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CF Disponibilités | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 739.00 | | 471 739.00 | 471 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 071.00 | 20 900.00 | 544 171.00 | 565 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DL TOTAL (I) | 243 929.00 | | | 243 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EA Autres dettes | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 171.00 | | | 544 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621.00 | 279.00 | | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 279.00 | | 20 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 266.00 | 311 266.00 | | 311 266.00 |
VW T.V.A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 402.00 | 299 402.00 | | 299 402.00 |