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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 283.00 | 517.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 9 793.00 | 2 315.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 131.00 | 13 076.00 | 75 055.00 | 88 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 114.00 | | 279 114.00 | 279 114.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CF Disponibilités | 239 548.00 | | 239 548.00 | 239 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 884.00 | | 573 884.00 | 573 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 014.00 | 13 076.00 | 648 939.00 | 662 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 285 381.00 | | | 285 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 939.00 | | | 648 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 1 927.00 | | 11 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 267.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 660.00 | | 9 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
VW T.V.A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 717.00 | 362 717.00 | | 362 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053 412.00 | | | 1 053 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 257.00 | | | 1 088 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |