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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 749.00 | 3 051.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 132.00 | 21 859.00 | 75 273.00 | 97 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 187.00 | | 318 187.00 | 318 187.00 |
BZ Autres créances | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CF Disponibilités | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 768.00 | | 490 768.00 | 490 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 901.00 | 21 859.00 | 566 041.00 | 587 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 168.00 | | | 343 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 041.00 | | | 566 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 168.00 | | | 343 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 332.00 | | 3 800.00 | 93 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 959.00 | | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 210.00 | | 20 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 187.00 | 318 187.00 | | 318 187.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 639.00 | 373 639.00 | | 373 639.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 168.00 | 343 168.00 | | 343 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 740.00 | | | 1 136 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 927.00 | | | 1 173 927.00 |