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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 17 563.00 | 504.00 | 18 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 1 144.00 | 16 600.00 | 17 744.00 |
AN Terrains | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 342 513.00 | 83 896.00 | 258 617.00 | 342 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 28 850.00 | 12 074.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 586.00 | 25 030.00 | 9 556.00 | 34 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 025.00 | 156 483.00 | 312 542.00 | 469 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 226.00 | 905.00 | 102 321.00 | 103 226.00 |
BT Marchandises | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 319.00 | 905.00 | 444 414.00 | 445 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 344.00 | 157 388.00 | 756 956.00 | 914 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 000.00 | 247 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 134.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | 47 158.00 | | -2 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 361 629.00 | 364 084.00 | | 361 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 794.00 | 300 443.00 | | 269 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 949.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 96 029.00 | | 56 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 083.00 | 49 161.00 | | 65 083.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 4 760.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 327.00 | 451 742.00 | | 395 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 956.00 | 815 826.00 | | 756 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 278.00 | | 33 325.00 | 437 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 469 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 432 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 619.00 | | 17 192.00 | 18 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 269.00 | | 16 126.00 | 418 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 7.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 736.00 | 40 176.00 | 1 428.00 | 117 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 9 626.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 655.00 | 30 549.00 | 1 428.00 | 108 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | -905.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 794.00 | 28 902.00 | 124 902.00 | 269 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 357.00 | 153 065.00 | 125 302.00 | 394 357.00 |