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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 971.00 | 41 933.00 | 78 038.00 | 119 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 342 513.00 | 123 226.00 | 219 288.00 | 342 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 943.00 | 37 600.00 | 7 344.00 | 44 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 074.00 | 34 768.00 | 21 306.00 | 56 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 845.00 | 238 670.00 | 341 175.00 | 579 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 473.00 | 905.00 | 131 568.00 | 132 473.00 |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 680.00 | 905.00 | 366 775.00 | 367 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 525.00 | 239 575.00 | 707 950.00 | 947 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 000.00 | 292 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -614.00 | -163.00 | | -614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | -174 452.00 | | 61 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 248 682.00 | 187 178.00 | | 248 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 534.00 | 241 303.00 | | 213 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 75 879.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 370.00 | 183 314.00 | | 185 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 72 069.00 | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 458.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 269.00 | 574 277.00 | | 459 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 950.00 | 761 455.00 | | 707 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 522.00 | 362 648.00 | | 278 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 708.00 | | 112 995.00 | 554 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 858.00 | | 579 845.00 | 87 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | 121 115.00 | 87 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 905.00 | | 96 068.00 | 112 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 551.00 | | 16 924.00 | 441 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 4.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 912.00 | 49 758.00 | 238 670.00 | 188 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227.00 | 22 850.00 | 43 077.00 | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 685.00 | 26 908.00 | 195 593.00 | 168 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 776.00 | 31 029.00 | 134 480.00 | 211 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 784.00 | 84 529.00 | 255.00 | 84 784.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 269.00 | 278 522.00 | 134 480.00 | 459 269.00 |