| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 903.00 | 19 083.00 | 4 820.00 | 23 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 002.00 | 1 144.00 | 87 858.00 | 89 002.00 |
AN Terrains | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 342 513.00 | 105 060.00 | 237 453.00 | 342 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 893.00 | 33 243.00 | 9 651.00 | 42 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 30 383.00 | 10 817.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 708.00 | 188 912.00 | 365 795.00 | 554 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 895.00 | 905.00 | 94 990.00 | 95 895.00 |
BT Marchandises | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CF Disponibilités | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 564.00 | 905.00 | 395 659.00 | 396 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 272.00 | 189 817.00 | 761 455.00 | 951 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 000.00 | 294 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -163.00 | 292.00 | | -163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 452.00 | -2 455.00 | | -174 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 187 178.00 | 361 629.00 | | 187 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 303.00 | 269 794.00 | | 241 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 879.00 | 400.00 | | 75 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 970.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 314.00 | 56 445.00 | | 183 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 65 083.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 2 635.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 277.00 | 395 327.00 | | 574 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 455.00 | 756 956.00 | | 761 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 648.00 | 153 065.00 | | 362 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 025.00 | | 85 683.00 | 469 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | 77 095.00 | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 967.00 | | 8 584.00 | 432 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 4.00 | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 483.00 | 32 429.00 | 188 912.00 | 156 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707.00 | 1 520.00 | 20 227.00 | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 776.00 | 30 909.00 | 168 685.00 | 137 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | -905.00 | | 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 303.00 | 29 929.00 | 129 603.00 | 241 303.00 |
VI Groupe et associés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 023.00 | 362 648.00 | 129 603.00 | 574 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |