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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 971.00 | 89 095.00 | 30 875.00 | 119 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 342 513.00 | 156 596.00 | 185 916.00 | 342 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 792.00 | 39 972.00 | 5 819.00 | 45 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 350.00 | 33 873.00 | 12 476.00 | 46 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 978.00 | 320 682.00 | 250 295.00 | 570 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
BT Marchandises | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 552.00 | | 411 552.00 | 411 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 530.00 | 320 682.00 | 661 847.00 | 982 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 889.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 198.00 | 4 040.00 | | -219 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 138.00 | 5 562.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 28 269.00 | 247 892.00 | | 28 269.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 244.00 | 181 338.00 | | 149 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 809.00 | 110 621.00 | | 193 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 340.00 | 177 434.00 | | 178 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 55 512.00 | | 73 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 1 196.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 1 179.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 577.00 | 527 283.00 | | 608 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 847.00 | 775 175.00 | | 661 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 075.00 | | 3 588.00 | 568 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 570 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 021.00 | | 3 580.00 | 446 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 8.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 857.00 | 45 826.00 | | 274 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 584.00 | 22 656.00 | | 67 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 273.00 | 23 170.00 | | 207 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 340.00 | 178 340.00 | | 178 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 245.00 | 33 255.00 | 115 990.00 | 149 245.00 |
VI Groupe et associés | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 094.00 | 48 832.00 | 263.00 | 49 094.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 578.00 | 492 408.00 | 116 170.00 | 608 578.00 |