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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 971.00 | 103 982.00 | 15 988.00 | 119 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AN Terrains | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 342 513.00 | 173 281.00 | 169 231.00 | 342 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 692.00 | 44 139.00 | 10 552.00 | 54 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 186.00 | 37 380.00 | 9 806.00 | 47 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 715.00 | 359 928.00 | 220 787.00 | 580 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
BT Marchandises | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 331.00 | | 327 331.00 | 327 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 046.00 | 359 928.00 | 548 118.00 | 908 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 268.00 | 929.00 | | -218 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | -219 198.00 | | 3 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | 5 138.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 31 458.00 | 28 269.00 | | 31 458.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 230.00 | 149 244.00 | | 116 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 180.00 | 193 809.00 | | 205 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 178 340.00 | | 113 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | 76 174.00 | | 51 946.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 11 009.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 659.00 | 608 577.00 | | 491 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 118.00 | 661 847.00 | | 548 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 978.00 | | 9 737.00 | 570 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 601.00 | | 9 737.00 | 449 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 683.00 | 39 245.00 | | 320 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 240.00 | 14 887.00 | | 90 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 443.00 | 24 358.00 | | 230 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 230.00 | 34 458.00 | 81 772.00 | 116 230.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 855.00 | 56 592.00 | 263.00 | 56 855.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 660.00 | 409 888.00 | 81 772.00 | 491 660.00 |