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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AN Terrains | 237 229.00 | 85 791.00 | 151 439.00 | 237 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 609.00 | 305 934.00 | 266 674.00 | 572 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 624.00 | 527 025.00 | 236 598.00 | 763 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 407.00 | 926 716.00 | 676 691.00 | 1 603 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BN En cours de production de biens | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 496 838.00 | | 4 496 838.00 | 4 496 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 356.00 | 1 656.00 | 285 700.00 | 287 356.00 |
BZ Autres créances | 720 428.00 | | 720 428.00 | 720 428.00 |
CF Disponibilités | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 893.00 | 1 656.00 | 5 714 237.00 | 5 715 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 300.00 | 928 371.00 | 6 390 929.00 | 7 319 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 145.00 | 698 145.00 | | 698 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
DG Autres réserves | 4 129 990.00 | 3 895 383.00 | | 4 129 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 980.00 | 234 606.00 | | 234 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 259.00 | 63 230.00 | | 137 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 174.00 | 4 998 164.00 | | 5 307 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 203.00 | 400 000.00 | | 630 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | 10 385.00 | | 11 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 248.00 | 266 390.00 | | 281 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 119 188.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 22 095.00 | 23 182.00 | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 755.00 | 833 192.00 | | 1 083 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 929.00 | 5 841 011.00 | | 6 390 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 220.00 | 832 538.00 | 2 267 758.00 | 1 435 220.00 |
FG Production vendue services | 4 901.00 | 504.00 | 5 405.00 | 4 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 121.00 | 833 042.00 | 2 273 162.00 | 1 440 121.00 |
FM Production stockée | | | 352 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | 23 545.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 23 545.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | 23 483.00 | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 817.00 | 91 298.00 | | 86 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 854.00 | 2 734 680.00 | | 2 660 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 874.00 | 2 500 074.00 | | 2 425 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 980.00 | 234 606.00 | | 234 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 791.00 | | 330 125.00 | 1 355 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 508.00 | | 1 603 407.00 | 82 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 508.00 | | 1 588 019.00 | 82 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 403.00 | | 330 125.00 | 1 340 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 340.00 | 73 376.00 | | 853 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 374.00 | 73 376.00 | | 845 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 705.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VC Groupe et associés | 568 378.00 | | | 568 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VP Divers | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 977.00 | 1 039 650.00 | 2 326.00 | 1 041 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 707.00 | 964 986.00 | 104 722.00 | 1 069 707.00 |