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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 9 091.00 | 3 415.00 | 12 505.00 |
AN Terrains | 251 787.00 | 99 808.00 | 151 979.00 | 251 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 042.00 | 348 218.00 | 242 823.00 | 591 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 048.00 | 560 971.00 | 215 077.00 | 776 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 805.00 | 1 018 088.00 | 620 717.00 | 1 638 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BN En cours de production de biens | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 934 191.00 | | 4 934 191.00 | 4 934 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 731.00 | 1 324.00 | 263 407.00 | 264 731.00 |
BZ Autres créances | 627 554.00 | | 627 554.00 | 627 554.00 |
CF Disponibilités | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 041.00 | 1 324.00 | 6 067 717.00 | 6 069 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 846.00 | 1 019 412.00 | 6 688 434.00 | 7 707 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 145.00 | 698 145.00 | | 698 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
DG Autres réserves | 4 364 970.00 | 4 129 990.00 | | 4 364 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 237.00 | 234 980.00 | | 238 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 160.00 | 137 259.00 | | 125 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 312.00 | 5 307 174.00 | | 5 533 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 578.00 | 630 203.00 | | 612 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 772.00 | 11 867.00 | | 18 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 524.00 | 281 248.00 | | 344 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 466.00 | 124 295.00 | | 145 466.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 22 095.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 122.00 | 1 083 755.00 | | 1 155 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 434.00 | 6 390 929.00 | | 6 688 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 407.00 | | | 1 603 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 019.00 | | | 1 588 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 716.00 | 99 811.00 | 8 439.00 | 926 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 1 125.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 750.00 | 98 685.00 | 8 439.00 | 918 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 524.00 | 344 524.00 | | 344 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 263 146.00 | | | 263 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VC Groupe et associés | 551 229.00 | | | 551 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 578.00 | 528 474.00 | 84 103.00 | 612 578.00 |
VI Groupe et associés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 153.00 | 920 827.00 | 2 326.00 | 923 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 075.00 | 1 056 972.00 | 84 103.00 | 1 141 075.00 |